TMC the metals company Inc. (TMC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TMC the metals company Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (1.07 $) é inferior ao preço justo (1.94 $)
O retorno das ações no último ano (12.95%) é superior à média do setor (-24.43%).

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
O nível de dívida atual 20.32% aumentou em 5 anos de 0%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-675.77%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	TMC the metals company Inc.	Materials	Índice
7 dias	-1.3%	0.3%	0.2%
90 dias	58.7%	-31.1%	1.5%
1 ano	12.9%	-24.4%	23.6%

TMC vs Setor: TMC the metals company Inc. superou o setor "Materials" em 37.38% no ano passado.

TMC vs Mercado: TMC the metals company Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.68% no ano passado.

Preço estável: TMC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TMC com volatilidade semanal de 0.249% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 1.02

Mais dados sobre TMC

3.2. Receita

EPS	-0.2556
ROE	-675.77%
ROA	-107.09%
ROIC	-133.84%
Ebitda margin	-123.96%

Mais dados sobre TMC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.07 $) é inferior ao preço justo (1.94 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.07 $) é 81.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (30.4) é superior ao do setor como um todo (2.31).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (30.4) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (1.09).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.71) é inferior ao do setor como um todo (7.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.71) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.89% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.89%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-675.77%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-675.77%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-107.09%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-107.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-133.84%) é inferior ao do setor como um todo (44%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-133.84%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (20.32%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 20.32%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -18.98%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 1575.89% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
30.12.2024	ILVES Erika Chief Strategy Officer	Oferta	1.11	240 980	217 099
24.12.2024	May Brendan Director	Comprar	0.87	21 750	25 000
27.11.2024	Shesky Craig Chief Financial Officer	Oferta	0.85	40 395	47 523
19.11.2024	Hall Andrew Director	Oferta	0.93	61 380	66 000
23.05.2024	O'Sullivan Anthony Chief Development Officer	Oferta	1.48	37 000	25 000

9. Fórum de promoções TMC the metals company Inc.

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