Telos Corporation (TLS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Telos Corporation

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (113.22%) é maior que a média no setor (47.23%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -90.47%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Telos Corporation	Technology	Índice
7 dias	-4.6%	0%	1%
90 dias	-24.3%	33.2%	4.3%
1 ano	113.2%	47.2%	23.2%

TLS vs Setor: Telos Corporation реззошÉ с сетор "{Sector}" н 66% зз поо sentido.

TLS vs Mercado: {Title} superou o mercado em 90.05% no ano passado.

Preço estável: TLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -7.17

P/S: 2.27

Mais dados sobre TLS

3.2. Receita

EPS	-0.73
ROE	-36.71%
ROA	-28.63%
ROIC	-25.79%
Ebitda margin	-36.93%

Mais dados sobre TLS

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.16 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (5.16 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-7.17) é maior que o do setor como um todo (-184.04).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-7.17) é maior que o do mercado como um todo (-68.72).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.93) é menor que o do setor como um todo (9.01).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.93) é menor que o do mercado como um todo (51.39).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.6).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (148.63).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-95.22).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 4.37%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (4.37%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (14.65%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-90.47%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.23%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-28.63%) é menor que o do setor como um todo (113.38%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-28.63%) é menor que o do mercado como um todo (38.59%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.25%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.66%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
12.12.2025	Frederick D. Schaufeld Affiliate	Comprar	5.68	56 800	100 000
11.12.2025	Gary Mark Bendza Affiliate	Comprar	6.06	60 600	100 000
04.12.2025	Schaufeld Fredrick Director	Oferta	5.6	6 204	11 078
25.11.2025	Frederick D. Schaufeld Affiliate	Comprar	5.79	160	275 821
25.08.2025	Jacobs Bradley W. Director	Oferta	6.26	156 500	25 000

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