Análise da empresa Tandy Leather Factory, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.65 $) é inferior ao preço justo (5.67 $)
- O retorno das ações no último ano (-1.6%) é superior à média do setor (-44.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.69%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 13.07% aumentou em 5 anos de 11.83%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tandy Leather Factory, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.9% | -6.2% | 2.9% |
| 90 dias | -2.5% | -14.9% | 10.4% |
| 1 ano | -1.6% | -44.9% | 33.6% |
TLF vs Setor: Tandy Leather Factory, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 43.3% no ano passado.
TLF vs Mercado: Tandy Leather Factory, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.25% no ano passado.
Preço estável: TLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TLF com volatilidade semanal de -0.0308% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.65 $) é inferior ao preço justo (5.67 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.65 $) é 21.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (9.75) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.75) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6521) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6521) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.482) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.482) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.76) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.76) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -59.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-59.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.69%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.69%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.22%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.22%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
