Análise da empresa Tiptree Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (9.18%) é superior à média do setor (-38.15%).
- O nível de dívida atual 12.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.02%.
Contras
- O preço (16.76 $) é superior à avaliação justa (3.99 $)
- Os dividendos (1.13%) estão abaixo da média do setor (1.7%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.35%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tiptree Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | 2.7% | -5% |
| 90 dias | 6.3% | -47.9% | -0.1% |
| 1 ano | 9.2% | -38.1% | 18.4% |
TIPT vs Setor: Tiptree Inc. superou o setor "Financials" em 47.32% no ano passado.
TIPT vs Mercado: Tiptree Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.26% no ano passado.
Preço estável: TIPT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TIPT com volatilidade semanal de 0.1765% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.76 $) é superior ao preço justo (3.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.76 $) é 76.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (49.56) é superior ao do setor como um todo (39.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49.56) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.2) é superior ao do setor como um todo (0.6713).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4231) é inferior ao do setor como um todo (4.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4231) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-251.45) é inferior ao do setor como um todo (41.11).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-251.45) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.07% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.35%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.35%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4247%) é inferior ao do setor como um todo (5.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4247%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% está abaixo da média do setor '1.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (98.42%) estão num nível desconfortável.
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