Análise da empresa Millicom International Cellular S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (75.46%) é superior à média do setor (-19.74%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.32%) é superior à média do setor (ROE=-2.96%)
Contras
- O preço (25.93 $) é superior à avaliação justa (4.17 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O nível de dívida atual 47.44% aumentou em 5 anos de 44.4%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Millicom International Cellular S.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 0% | 0.8% |
| 90 dias | 6.5% | -20% | 13.4% |
| 1 ano | 75.5% | -19.7% | 38.3% |
TIGO vs Setor: Millicom International Cellular S.A. superou o setor "Telecom" em 95.2% no ano passado.
TIGO vs Mercado: Millicom International Cellular S.A. superou o mercado em 37.2% no ano passado.
Preço estável: TIGO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TIGO com volatilidade semanal de 1.45% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.93 $) é superior ao preço justo (4.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.93 $) é 83.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (112.63) é superior ao do setor como um todo (20.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (112.63) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.895) é superior ao do setor como um todo (-46.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.895) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5447) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5447) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.73) é inferior ao do setor como um todo (481.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.73) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.32%) é superior ao do setor como um todo (-2.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.32%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.5649%) é inferior ao do setor como um todo (7.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.5649%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.25%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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