Análise da empresa TH International Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.12 $) é inferior ao preço justo (4.09 $)
- O retorno das ações no último ano (83.53%) é superior à média do setor (-20.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=205.11%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 52.59% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TH International Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.1% | 0.5% | -0.6% |
| 90 dias | -10.9% | 0.1% | 9.1% |
| 1 ano | 83.5% | -20.9% | 30.2% |
THCH vs Setor: TH International Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 104.45% no ano passado.
THCH vs Mercado: TH International Limited superou o mercado em 53.3% no ano passado.
Preço estável: THCH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: THCH com volatilidade semanal de 1.61% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.12 $) é inferior ao preço justo (4.09 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.12 $) é 31.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-4.56) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-4.56) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.14) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.14) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 103.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (103.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (205.11%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (205.11%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-39.55%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-39.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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