Análise da empresa TG Therapeutics, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (97.85%) é superior à média do setor (-12.5%).
Contras
- O preço (28.88 $) é superior à avaliação justa (1.14 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5411%).
- O nível de dívida atual 33.62% aumentou em 5 anos de 25.03%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.9%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TG Therapeutics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.8% | 2.5% | -0.6% |
| 90 dias | 33.8% | -17.8% | 4.6% |
| 1 ano | 97.8% | -12.5% | 26.4% |
TGTX vs Setor: TG Therapeutics, Inc. superou o setor "Healthcare" em 110.35% no ano passado.
TGTX vs Mercado: TG Therapeutics, Inc. superou o mercado em 71.46% no ano passado.
Preço estável: TGTX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TGTX com volatilidade semanal de 1.88% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (28.88 $) é superior ao preço justo (1.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (28.88 $) é 96.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (368.52) é superior ao do setor como um todo (48.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (368.52) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (29.1) é superior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (29.1) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.99) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.99) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (179.61) é superior ao do setor como um todo (-22.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (179.61) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.9%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.84%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-86.89%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-86.89%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5411%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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