Análise da empresa Triumph Financial, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (46.4%) é superior à média do setor (-46.28%).
- O nível de dívida atual 7.7% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.17%.
Contras
- O preço (87.11 $) é superior à avaliação justa (16.41 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.74%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.38%) é inferior à média do setor (ROE=5.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Triumph Financial, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 14.6% | 2.5% | 1.2% |
| 90 dias | 0.9% | -34.1% | 7.8% |
| 1 ano | 46.4% | -46.3% | 34.2% |
TFIN vs Setor: Triumph Financial, Inc. superou o setor "Financials" em 92.68% no ano passado.
TFIN vs Mercado: Triumph Financial, Inc. superou o mercado em 12.19% no ano passado.
Preço estável: TFIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TFIN com volatilidade semanal de 0.8924% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (87.11 $) é superior ao preço justo (16.41 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (87.11 $) é 81.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (48.79) é superior ao do setor como um todo (38.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.79) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3739) é inferior ao do setor como um todo (0.6876).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3739) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.35) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.35) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (51.92) é superior ao do setor como um todo (40.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (51.92) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.38%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.38%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7083%) é inferior ao do setor como um todo (5.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7083%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.46%) estão num nível desconfortável.
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