Análise da empresa Trip.com Group Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (103.08%) é superior à média do setor (-0.8666%).
- O nível de dívida atual 20.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.12%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- O preço (60.98 $) é superior à avaliação justa (57.78 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3928%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Trip.com Group Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -1.9% | -0.8% |
| 90 dias | 29% | -6.3% | 9% |
| 1 ano | 103.1% | -0.9% | 33.9% |
TCOM vs Setor: Trip.com Group Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 103.95% no ano passado.
TCOM vs Mercado: Trip.com Group Limited superou o mercado em 69.22% no ano passado.
Preço estável: TCOM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TCOM com volatilidade semanal de 1.98% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (60.98 $) é superior ao preço justo (57.78 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (60.98 $) é 5.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.61) é inferior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.61) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.34) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.7) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.1) é inferior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.1) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -145.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-145.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.12%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.12%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.53%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.53%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.61%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.61%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3928%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
