Análise da empresa Taboola.com, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.63 $) é inferior ao preço justo (3.76 $)
- O retorno das ações no último ano (0.8333%) é superior à média do setor (-45.62%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.66%).
- O nível de dívida atual 9.51% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-7.76%) é inferior à média do setor (ROE=45.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Taboola.com, Ltd. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.7% | -3.9% | 0.9% |
| 90 dias | 4.6% | -41.1% | 8.5% |
| 1 ano | 0.8% | -45.6% | 34.4% |
TBLA vs Setor: Taboola.com, Ltd. superou o setor "High Tech" em 46.45% no ano passado.
TBLA vs Mercado: Taboola.com, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.52% no ano passado.
Preço estável: TBLA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TBLA com volatilidade semanal de 0.016% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.63 $) é inferior ao preço justo (3.76 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.63 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (19.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.38) é inferior ao do setor como um todo (13.12).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.38) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.54) é superior ao do setor como um todo (12.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.54) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.6% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-7.76%) é inferior ao do setor como um todo (45.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-7.76%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.71%) é inferior ao do setor como um todo (12.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.96%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.96%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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