Análise da empresa TravelCenters of America Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (86 $) é inferior ao preço justo (102.12 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.82%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3905%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (1.87%).
- O nível de dívida atual 60% aumentou em 5 anos de 10.19%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TravelCenters of America Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.8% | -4.1% |
| 90 dias | 0% | -3.1% | -11.4% |
| 1 ano | 0% | 1.9% | 10.1% |
TA vs Setor: TravelCenters of America Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -1.87% no ano passado.
TA vs Mercado: TravelCenters of America Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.14% no ano passado.
Preço estável: TA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TA com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (86 $) é inferior ao preço justo (102.12 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (86 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.95) é inferior ao do setor como um todo (40.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.95) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7428) é superior ao do setor como um todo (0.4687).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7428) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0598) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0598) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.6) é superior ao do setor como um todo (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.6) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -254.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-254.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.82%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.82%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.58%) é superior ao do setor como um todo (4.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.83%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.83%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3905%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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