Análise da empresa Synaptics
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (33.66%) é superior à média do setor (-49.73%).
Contras
- O preço (130 $) é superior à avaliação justa (34.02 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6574%).
- O nível de dívida atual 34.85% aumentou em 5 anos de 30.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.56%) é inferior à média do setor (ROE=17.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Synaptics | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 70.9% | -3.2% | 1.7% |
| 90 dias | 35.6% | -40.5% | 6.1% |
| 1 ano | 33.7% | -49.7% | 33.5% |
SYNA vs Setor: Synaptics superou o setor "Technology" em 83.39% no ano passado.
SYNA vs Mercado: Synaptics superou o mercado em 0.1437% no ano passado.
Preço estável: SYNA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SYNA com volatilidade semanal de 0.6474% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (130 $) é superior ao preço justo (34.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (130 $) é 73.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.69) é inferior ao do setor como um todo (73.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.69) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.62) é inferior ao do setor como um todo (8.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.62) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (109.61) é superior ao do setor como um todo (82.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (109.61) é superior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -134.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (70.65%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-134.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (70.65%) excede o retorno do setor (3.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.56%) é inferior ao do setor como um todo (17.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.56%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.45%) é inferior ao do setor como um todo (9.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.71%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.71%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6574%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.91%) estão num nível desconfortável.
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