Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Supernus Pharmaceuticals, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (25.36%) é superior à média do setor (-15.96%).
O nível de dívida atual 2.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.75%.

Contras

O preço (29.68 $) é superior à avaliação justa (0.1117 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5442%).
A eficiência atual da empresa (ROE=0.1428%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	2.4%	-16.8%	0.9%
90 dias	18%	-20.8%	6.4%
1 ano	25.4%	-16%	32.2%

SUPN vs Setor: Supernus Pharmaceuticals, Inc. superou o setor "Healthcare" em 41.32% no ano passado.

SUPN vs Mercado: Supernus Pharmaceuticals, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.79% no ano passado.

Preço estável: SUPN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SUPN com volatilidade semanal de 0.4877% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 1232.88

P/S: 2.67

Mais dados sobre SUPN

3.2. Receita

EPS	0.0237
ROE	0.1428%
ROA	0.0934%
ROIC	5.83%
Ebitda margin	16.17%

Mais dados sobre SUPN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (29.68 $) é superior ao preço justo (0.1117 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.68 $) é 99.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (1232.88) é superior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1232.88) é superior ao do mercado como um todo (48.79).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.17) é superior ao do setor como um todo (-22.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.17) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.79% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.79%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1428%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1428%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0934%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0934%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.83%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.83%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.95%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 29.75% para 2.95%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 3155.55%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5442%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
27.12.2024	Khattar Jack A. President, CEO	Comprar	37.06	1 951 100	52 640
27.12.2024	Rubin Jonathan SVP, Chief Medical Officer	Comprar	36.91	96 889	2 625
30.07.2024	TAMI TILLOTSON MARTIN Former Officer	Comprar	30.56	88 624	2 900

9. Fórum de promoções Supernus Pharmaceuticals, Inc.

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NASDAQ: SUPN - Supernus Pharmaceuticals, Inc.

Análise da empresa Supernus Pharmaceuticals, Inc.