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Análise da empresa Starbox Group Holdings Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.11 $) é inferior ao preço justo (17.51 $)
- O retorno das ações no último ano (-20.08%) é superior à média do setor (-46.23%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 2.18% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-126.92%) é inferior à média do setor (ROE=-9.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Starbox Group Holdings Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 1200.1% | -46.3% | 21.7% |
| 1 ano | -20.1% | -46.2% | 21.8% |
STBX vs Setor: Starbox Group Holdings Ltd. superou o setor "Communication Services" em 26.15% no ano passado.
STBX vs Mercado: Starbox Group Holdings Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.84% no ano passado.
Preço altamente volátil: STBX é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: STBX com volatilidade semanal de -0.3861% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.11 $) é inferior ao preço justo (17.51 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.11 $) é 729.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.45) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.45) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0207) é inferior ao do setor como um todo (2.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0207) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3671) é inferior ao do setor como um todo (4.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3671) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.051) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.051) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9863.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9863.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-126.92%) é inferior ao do setor como um todo (-9.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-126.92%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-73.95%) é inferior ao do setor como um todo (-3.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-73.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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