Análise da empresa Stratasys Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.13 $) é inferior ao preço justo (17.36 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O retorno das ações no último ano (-26.11%) é inferior à média do setor (-0.5301%).
- O nível de dívida atual 1.65% aumentou em 5 anos de 1.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-13.91%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Stratasys Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.7% | 1.8% | -0.7% |
| 90 dias | 40.6% | -1.4% | 2.6% |
| 1 ano | -26.1% | -0.5% | 25.7% |
SSYS vs Setor: Stratasys Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -25.58% no ano passado.
SSYS vs Mercado: Stratasys Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.77% no ano passado.
Preço estável: SSYS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SSYS com volatilidade semanal de -0.502% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.13 $) é inferior ao preço justo (17.36 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.13 $) é 90.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-21.66) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-21.66) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-13.91%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-13.91%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.85%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-6.57%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-6.57%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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