Análise da empresa Spectaire Holdings Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.001 $) é inferior ao preço justo (0.5716 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
- O retorno das ações no último ano (-99.99%) é inferior à média do setor (-8.42%).
- O nível de dívida atual 502.66% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-32.92%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Spectaire Holdings Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -99.2% | -9.9% | 4.1% |
| 90 dias | -99.5% | -20% | -8.9% |
| 1 ano | -100% | -8.4% | 11.3% |
SPEC vs Setor: Spectaire Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -91.57% no ano passado.
SPEC vs Mercado: Spectaire Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -111.26% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: SPEC é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: SPEC com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.001 $) é inferior ao preço justo (0.5716 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.001 $) é 57060% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.7637) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.7637) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.63) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.63) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-32.92%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-32.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (620.36%) é superior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (620.36%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7996%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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