NASDAQ: SPEC - Spectaire Holdings Inc.

Rentabilidade por seis meses: -99.9%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Industrials

Análise da empresa Spectaire Holdings Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.001 $) é inferior ao preço justo (0.5716 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
  • O retorno das ações no último ano (-99.99%) é inferior à média do setor (-8.42%).
  • O nível de dívida atual 502.66% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-32.92%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Spectaire Holdings Inc. Industrials Índice
7 dias -99.2% -9.9% -0.4%
90 dias -99.5% -20% -11.2%
1 ano -100% -8.4% 8.3%

SPEC vs Setor: Spectaire Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -91.57% no ano passado.

SPEC vs Mercado: Spectaire Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -108.29% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: SPEC é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: SPEC com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2.32
P/S: 0

3.2. Receita

EPS 0.7544
ROE -32.92%
ROA 620.36%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.001 $) é inferior ao preço justo (0.5716 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.001 $) é 57060% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.7637) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.7637) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.89).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.63) é inferior ao do setor como um todo (21.55).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.63) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-32.92%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-32.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (620.36%) é superior ao do setor como um todo (9.44%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (620.36%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (502.66%) é alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 502.66%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 81.03% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7996%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Spectaire Holdings Inc.

9.3. Comentários