Análise da empresa SoundHound AI, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (742.55%) é superior à média do setor (-0.5301%).
Contras
- O preço (14.09 $) é superior à avaliação justa (8.43 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
- O nível de dívida atual 57.62% aumentou em 5 anos de 5.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-315.74%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SoundHound AI, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 16.1% | 1.8% | 0.7% |
| 90 dias | 158.8% | -1.4% | 2.2% |
| 1 ano | 742.6% | -0.5% | 26% |
SOUN vs Setor: SoundHound AI, Inc. superou o setor "Technology" em 743.08% no ano passado.
SOUN vs Mercado: SoundHound AI, Inc. superou o mercado em 716.57% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: SOUN é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: SOUN com volatilidade semanal de 14.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.09 $) é superior ao preço justo (8.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.09 $) é 40.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (17.34) é superior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (17.34) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.65) é superior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.65) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.83) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.83) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-315.74%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-315.74%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-58.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-58.85%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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