Análise da empresa Sohu.com Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (91.28%) é superior à média do setor (-19.67%).
- O nível de dívida atual 1.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.87%) é superior à média do setor (ROE=-2.96%)
Contras
- O preço (17.1 $) é superior à avaliação justa (16.51 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sohu.com Limited | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4% | 1.9% | 1% |
| 90 dias | 21.8% | -21.2% | 8.1% |
| 1 ano | 91.3% | -19.7% | 33.6% |
SOHU vs Setor: Sohu.com Limited superou o setor "Telecom" em 110.94% no ano passado.
SOHU vs Mercado: Sohu.com Limited superou o mercado em 57.67% no ano passado.
Preço estável: SOHU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SOHU com volatilidade semanal de 1.76% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.1 $) é superior ao preço justo (16.51 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.1 $) é 3.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.41) é inferior ao do setor como um todo (20.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.41) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2898) é superior ao do setor como um todo (-46.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2898) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5111) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5111) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.32) é inferior ao do setor como um todo (481.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.32) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.87%) é superior ao do setor como um todo (-2.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.61%) é inferior ao do setor como um todo (7.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.61%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (107.2%) é superior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (107.2%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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