Análise da empresa Security National Financial Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (59.42%) é superior à média do setor (-17.77%).
- O nível de dívida atual 7.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.36%.
Contras
- O preço (12.76 $) é superior à avaliação justa (7.67 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.63%) é inferior à média do setor (ROE=6.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Security National Financial Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -7.1% | 5.5% |
| 90 dias | 4% | -29.4% | -13.6% |
| 1 ano | 59.4% | -17.8% | 2.7% |
SNFCA vs Setor: Security National Financial Corporation superou o setor "Financials" em 77.19% no ano passado.
SNFCA vs Mercado: Security National Financial Corporation superou o mercado em 56.69% no ano passado.
Preço estável: SNFCA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNFCA com volatilidade semanal de 1.14% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.76 $) é superior ao preço justo (7.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.76 $) é 39.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.72) é inferior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.72) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.682) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.682) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.67) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-40.88) é inferior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-40.88) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.63%) é inferior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.63%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.02%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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