Análise da empresa StoneX Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (13.12%) é superior à média do setor (-48.15%).
- O nível de dívida atual 41.2% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.28%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.89%) é superior à média do setor (ROE=5.24%)
Contras
- O preço (81.61 $) é superior à avaliação justa (74.1 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.71%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| StoneX Group Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.6% | -31.3% | 4% |
| 90 dias | -23.4% | -38.1% | -15% |
| 1 ano | 13.1% | -48.1% | 8.1% |
SNEX vs Setor: StoneX Group Inc. superou o setor "Financials" em 61.26% no ano passado.
SNEX vs Mercado: StoneX Group Inc. superou o mercado em 5.02% no ano passado.
Preço estável: SNEX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNEX com volatilidade semanal de 0.2522% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (81.61 $) é superior ao preço justo (74.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (81.61 $) é 9.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.93) é inferior ao do setor como um todo (20.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.93) é inferior ao do mercado como um todo (93.32).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é superior ao do setor como um todo (0.6594).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0259) é inferior ao do setor como um todo (4.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0259) é inferior ao do mercado como um todo (10.28).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.3) é inferior ao do setor como um todo (16.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.3) é inferior ao do mercado como um todo (19.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.75% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.75%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.89%) é superior ao do setor como um todo (5.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.89%) é superior ao do mercado como um todo (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do setor como um todo (5.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.86%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.86%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.44%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
