Análise da empresa Sanara MedTech Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (36.75 $) é inferior ao preço justo (40.63 $)
- O retorno das ações no último ano (-18.49%) é superior à média do setor (-31.05%).
- O nível de dívida atual 13.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.92%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5473%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.6%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sanara MedTech Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -22.6% | -2.2% |
| 90 dias | 11.1% | -35.5% | 4.4% |
| 1 ano | -18.5% | -31% | 27.6% |
SMTI vs Setor: Sanara MedTech Inc. superou o setor "Healthcare" em 12.56% no ano passado.
SMTI vs Mercado: Sanara MedTech Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.13% no ano passado.
Preço estável: SMTI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMTI com volatilidade semanal de -0.3556% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (36.75 $) é inferior ao preço justo (40.63 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (36.75 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.11) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.11) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.88) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.88) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-81.07) é inferior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-81.07) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.6%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.6%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.83%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.83%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5473%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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