Análise da empresa Silicon Laboratories Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 3.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.05%.
Contras
- O preço (114.57 $) é superior à avaliação justa (15.05 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6614%).
- O retorno das ações no último ano (-4.77%) é inferior à média do setor (-2.45%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.86%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Silicon Laboratories Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | -5.6% | -1% |
| 90 dias | 9.4% | -2.8% | 7.2% |
| 1 ano | -4.8% | -2.4% | 30.9% |
SLAB vs Setor: Silicon Laboratories Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -2.32% no ano passado.
SLAB vs Mercado: Silicon Laboratories Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.67% no ano passado.
Preço estável: SLAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SLAB com volatilidade semanal de -0.0917% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (114.57 $) é superior ao preço justo (15.05 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (114.57 $) é 86.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (53.12) é inferior ao do setor como um todo (74.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (53.12) é superior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.47) é inferior ao do setor como um todo (9.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.47) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.37) é inferior ao do setor como um todo (8.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.37) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-166.26) é inferior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-166.26) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -75.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-75.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.86%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.86%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.39%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (102.27%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (102.27%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6614%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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