Silicon Laboratories Inc. (SLAB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Silicon Laboratories Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (5.53%) é superior à média do setor (-0.5301%).
O nível de dívida atual 3.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.05%.

Contras

O preço (133.09 $) é superior à avaliação justa (15.05 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-2.86%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Silicon Laboratories Inc.	Technology	Índice
7 dias	0.6%	1.8%	-0.7%
90 dias	19.2%	-1.4%	2.6%
1 ano	5.5%	-0.5%	25.7%

SLAB vs Setor: Silicon Laboratories Inc. superou o setor "Technology" em 6.06% no ano passado.

SLAB vs Mercado: Silicon Laboratories Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.13% no ano passado.

Preço estável: SLAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SLAB com volatilidade semanal de 0.1063% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 53.12

P/S: 5.37

Mais dados sobre SLAB

3.2. Receita

EPS	-1.09
ROE	-2.86%
ROA	-2.39%
ROIC	102.27%
Ebitda margin	-3.09%

Mais dados sobre SLAB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (133.09 $) é superior ao preço justo (15.05 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (133.09 $) é 88.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (53.12) é inferior ao do setor como um todo (76.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (53.12) é superior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.47) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.47) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.37) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.37) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-166.26) é inferior ao do setor como um todo (121.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-166.26) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -75.23% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-75.23%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.86%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.86%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.39%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (102.27%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (102.27%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.12%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 22.05% para 3.12%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -130.37%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100.06% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
22.01.2025	BOCK WILLIAM G Officer	Comprar	140.69	281 380	2 000
22.01.2025	BOCK WILLIAM G Director	Oferta	140.77	281 540	2 000
04.12.2023	Johnson Robert Matthew President & CEO	Oferta	108.22	398 141	3 679

9. Fórum de promoções Silicon Laboratories Inc.

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Análise da empresa Silicon Laboratories Inc.