Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sirius XM Holdings Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (24.51 $) é inferior ao preço justo (60.76 $)
Os dividendos (5.61%) são superiores à média do setor (1.99%).

Contras

O retorno das ações no último ano (-44.67%) é inferior à média do setor (-20.47%).
O nível de dívida atual 89.08% aumentou em 5 anos de 74.89%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-49.04%) é inferior à média do setor (ROE=36.59%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

18 novembro 20:14 Howard Stern’s summer off after $500M Sirius XM deal enrages his fans

18 novembro 19:52 James Van Der Beek sues Sirius XM for $700,000 after podcast deal falls through

18 novembro 19:33 Neil Young Radio returns exclusively to SiriusXM after Spotify controversy involving Joe Rogan

Outras notícias ⇨

2.3. Eficiência do mercado

	Sirius XM Holdings Inc.	High Tech	Índice
7 dias	-2.7%	-23.9%	-3.9%
90 dias	-7.9%	-18.8%	-7.6%
1 ano	-44.7%	-20.5%	12.6%

SIRI vs Setor: Sirius XM Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -24.2% no ano passado.

SIRI vs Mercado: Sirius XM Holdings Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.29% no ano passado.

Preço estável: SIRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SIRI com volatilidade semanal de -0.8591% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 1.69

P/S: 0.2375

Mais dados sobre SIRI

3.2. Receita

EPS	3.24
ROE	-49.04%
ROA	12.13%
ROIC	0%
Ebitda margin	29.29%

Mais dados sobre SIRI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (24.51 $) é inferior ao preço justo (60.76 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (24.51 $) é 147.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (19.69).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.8291) é inferior ao do setor como um todo (9.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.8291) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2375) é inferior ao do setor como um todo (2.96).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2375) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.36) é inferior ao do setor como um todo (12.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.36) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 172.06% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (172.06%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.04%) é inferior ao do setor como um todo (36.59%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.04%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.13%) é inferior ao do setor como um todo (12.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.13%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (89.08%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 74.89% para 89.08%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 734.58%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.61% é superior à média do setor '1.99%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.61% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.45%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
31.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Comprar	26.59	18 060 100	679 207
30.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Comprar	27.44	25 387 600	925 205
29.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Comprar	27.65	17 240 500	623 527
18.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Comprar	27.43	4 815 860	175 569
17.10.2024	BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner	Comprar	27.01	28 090 400	1 040 000

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