Análise da empresa Scientific Games Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (56.75 $) é inferior ao preço justo (77.08 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-23.63%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6742%).
- O nível de dívida atual 135.03% aumentou em 5 anos de 111.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-555.06%) é inferior à média do setor (ROE=17.46%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Scientific Games Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.6% | 6.7% |
| 90 dias | 0% | -34.5% | -13.3% |
| 1 ano | 0% | -23.6% | 10.1% |
SGMS vs Setor: Scientific Games Corporation superou o setor "Technology" em 23.63% no ano passado.
SGMS vs Mercado: Scientific Games Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.1% no ano passado.
Preço estável: SGMS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SGMS com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (56.75 $) é inferior ao preço justo (77.08 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (56.75 $) é 35.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1170) é superior ao do setor como um todo (198.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1170) é superior ao do mercado como um todo (90.93).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (9.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (8.04).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (8.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (10.36).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.77) é superior ao do setor como um todo (11.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.77) é superior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -146.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-146.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-555.06%) é inferior ao do setor como um todo (17.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-555.06%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (50.04%) é superior ao do setor como um todo (9.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (50.04%) é superior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6742%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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