Análise da empresa Superior Group of Companies, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.06%) são superiores à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 24.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.06%) é superior à média do setor (ROE=-22.88%)
Contras
- O preço (9.79 $) é superior à avaliação justa (6.48 $)
- O retorno das ações no último ano (-30.96%) é inferior à média do setor (-17.46%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Superior Group of Companies, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -7% | 1% | 1.2% |
90 dias | -6% | -43.6% | 21.7% |
1 ano | -31% | -17.5% | 21.8% |
SGC vs Setor: Superior Group of Companies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.5% no ano passado.
SGC vs Mercado: Superior Group of Companies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.72% no ano passado.
Preço estável: SGC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SGC com volatilidade semanal de -0.5954% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.79 $) é superior ao preço justo (6.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.79 $) é 33.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (22.15) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.15) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.34) é superior ao do setor como um todo (1.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.47) é inferior ao do setor como um todo (9.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.29) é superior ao do setor como um todo (-5.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.29) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.06%) é superior ao do setor como um todo (-22.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.06%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.87%) é superior ao do setor como um todo (-21.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.34%) estão num nível confortável.
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