Superior Group of Companies, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -32.62%
Rendimento de dividendos: 4.06%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Superior Group of Companies, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (4.06%) são superiores à média do setor (0%).
  • O nível de dívida atual 24.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.27%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.06%) é superior à média do setor (ROE=-22.88%)

Contras

  • O preço (9.79 $) é superior à avaliação justa (6.48 $)
  • O retorno das ações no último ano (-30.96%) é inferior à média do setor (-17.46%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Superior Group of Companies, Inc. Consumer Cyclical Índice
7 dias -7% 1% 1.2%
90 dias -6% -43.6% 21.7%
1 ano -31% -17.5% 21.8%

SGC vs Setor: Superior Group of Companies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.5% no ano passado.

SGC vs Mercado: Superior Group of Companies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.72% no ano passado.

Preço estável: SGC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SGC com volatilidade semanal de -0.5954% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.15
P/S: 0.47

3.2. Receita

EPS 0.7273
ROE 6.06%
ROA 2.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.98%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.79 $) é superior ao preço justo (6.48 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.79 $) é 33.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (22.15) é superior ao do setor como um todo (0).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.15) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.34) é superior ao do setor como um todo (1.33).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.47) é inferior ao do setor como um todo (9.74).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.29) é superior ao do setor como um todo (-5.53).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.29) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.14% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.14%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.06%) é superior ao do setor como um todo (-22.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.06%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.87%) é superior ao do setor como um todo (-21.95%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.35%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 34.27% para 24.35%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 842.16%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% é superior à média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.34%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Superior Group of Companies, Inc.

9.3. Comentários