Análise da empresa Saga Communications, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (21.04%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-20%) é superior à média do setor (-46.23%).
- O nível de dívida atual 2.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.06%) é superior à média do setor (ROE=-9.8%)
Contras
- O preço (12.08 $) é superior à avaliação justa (8.57 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Saga Communications, Inc. | Communication Services | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -5% | 0% | 1.2% |
90 dias | 6.4% | -46.3% | 21.7% |
1 ano | -20% | -46.2% | 21.8% |
SGA vs Setor: Saga Communications, Inc. superou o setor "Communication Services" em 26.23% no ano passado.
SGA vs Mercado: Saga Communications, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.76% no ano passado.
Preço estável: SGA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SGA com volatilidade semanal de -0.3846% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.08 $) é superior ao preço justo (8.57 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.08 $) é 29.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.3) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.3) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4024) é inferior ao do setor como um todo (2.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4024) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5913) é inferior ao do setor como um todo (4.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5913) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -56.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-56.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.06%) é superior ao do setor como um todo (-9.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.06%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.52%) é superior ao do setor como um todo (-3.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 21.04% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 21.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 21.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (650.87%) estão num nível desconfortável.
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