Saga Communications, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -5.92%
Rendimento de dividendos: 21.04%
Setor: Communication Services

Análise da empresa Saga Communications, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (21.04%) são superiores à média do setor (0%).
  • O retorno das ações no último ano (-20%) é superior à média do setor (-46.23%).
  • O nível de dívida atual 2.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.96%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.06%) é superior à média do setor (ROE=-9.8%)

Contras

  • O preço (12.08 $) é superior à avaliação justa (8.57 $)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Saga Communications, Inc. Communication Services Índice
7 dias -5% 0% 1.2%
90 dias 6.4% -46.3% 21.7%
1 ano -20% -46.2% 21.8%

SGA vs Setor: Saga Communications, Inc. superou o setor "Communication Services" em 26.23% no ano passado.

SGA vs Mercado: Saga Communications, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.76% no ano passado.

Preço estável: SGA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SGA com volatilidade semanal de -0.3846% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.3
P/S: 0.5913

3.2. Receita

EPS 0.5695
ROE 2.06%
ROA 1.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 9.03%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (12.08 $) é superior ao preço justo (8.57 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.08 $) é 29.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.3) é inferior ao do setor como um todo (55.51).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.3) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4024) é inferior ao do setor como um todo (2.21).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4024) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5913) é inferior ao do setor como um todo (4.19).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5913) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do setor como um todo (22.42).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -56.42% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-56.42%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.06%) é superior ao do setor como um todo (-9.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.06%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.52%) é superior ao do setor como um todo (-3.5%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.26%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 3.96% para 2.26%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 144.51%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 21.04% é superior à média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 21.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 21.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (650.87%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Saga Communications, Inc.

9.3. Comentários