Análise da empresa Stitch Fix, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (49.53%) é superior à média do setor (16.14%).
Contras
- O preço (4.73 $) é superior à avaliação justa (4.56 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
- O nível de dívida atual 24.13% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-59.33%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Stitch Fix, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | 2.5% | -0.7% |
| 90 dias | 69.6% | 2.7% | 2.6% |
| 1 ano | 49.5% | 16.1% | 25.7% |
SFIX vs Setor: Stitch Fix, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 33.39% no ano passado.
SFIX vs Mercado: Stitch Fix, Inc. superou o mercado em 23.87% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: SFIX é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: SFIX com volatilidade semanal de 0.9526% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.73 $) é superior ao preço justo (4.56 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.73 $) é 3.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.1) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4341) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4341) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.04) é superior ao do setor como um todo (-58.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.04) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-59.33%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-59.33%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.4%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.88%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.88%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Bacos Anthony Chief Prod/Technology Officer |
Oferta | 4.61 | 77 079 | 16 720 |
| 01.10.2024 | Barkema Sarah Former Affiliate |
Comprar | 2.66 | 163 167 | 61 341 |
| 17.07.2024 | O'Connor Casey Chief Legal Officer |
Oferta | 4.96 | 15 103 | 3 045 |
| 16.07.2024 | Baer Matt Chief Executive Officer |
Oferta | 5 | 221 150 | 44 230 |
| 09.07.2024 | Bacos Anthony Chief Prod/Technology Officer |
Oferta | 4.13 | 175 034 | 42 381 |
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