Análise da empresa Sound Financial Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (25.83%) é superior à média do setor (-27.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.39%) é superior à média do setor (ROE=6.37%)
Contras
- O preço (50 $) é superior à avaliação justa (33.99 $)
- Os dividendos (1.6%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O nível de dívida atual 5.31% aumentou em 5 anos de 2.15%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sound Financial Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -9.1% | -2.4% |
| 90 dias | -7.4% | -41.8% | -12.5% |
| 1 ano | 25.8% | -27.4% | 8.9% |
SFBC vs Setor: Sound Financial Bancorp, Inc. superou o setor "Financials" em 53.21% no ano passado.
SFBC vs Mercado: Sound Financial Bancorp, Inc. superou o mercado em 16.9% no ano passado.
Preço estável: SFBC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SFBC com volatilidade semanal de 0.4967% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (50 $) é superior ao preço justo (33.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (50 $) é 32% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.03) é inferior ao do setor como um todo (21.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.03) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é superior ao do setor como um todo (0.8945).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (67.33) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (67.33) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.28% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.39%) é superior ao do setor como um todo (6.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.39%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7475%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7475%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.6% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.72%) estão num nível confortável.
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