NASDAQ: SEDG - SolarEdge Technologies, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -58.38%
Setor: Technology

Análise da empresa SolarEdge Technologies, Inc.

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1. Retomar

Contras

  • O preço (18.96 $) é superior à avaliação justa (5.05 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6716%).
  • O retorno das ações no último ano (-85.74%) é inferior à média do setor (-4.36%).
  • O nível de dívida atual 14.13% aumentou em 5 anos de 2.08%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.42%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

SolarEdge Technologies, Inc. Technology Índice
7 dias 4.2% -5.9% -0.4%
90 dias -34.7% -6.8% 10.7%
1 ano -85.7% -4.4% 33.9%

SEDG vs Setor: SolarEdge Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -81.39% no ano passado.

SEDG vs Mercado: SolarEdge Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -119.61% no ano passado.

Preço estável: SEDG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SEDG com volatilidade semanal de -1.65% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 160.11
P/S: 1.85
Mais dados sobre SEDG

3.2. Receita

EPS 0.5998
ROE 1.42%
ROA 0.7483%
ROIC 7.58%
Ebitda margin 4.95%
Mais dados sobre SEDG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (18.96 $) é superior ao preço justo (5.05 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.96 $) é 73.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (160.11) é superior ao do setor como um todo (75.17).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (160.11) é superior ao do mercado como um todo (48.89).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (9.37).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (8.22).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.01) é inferior ao do setor como um todo (121.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.01) é superior ao do mercado como um todo (28.27).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.31% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.31%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.42%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.42%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7483%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7483%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.58%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.58%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (14.13%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.08% para 14.13%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1888.6%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6716%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
11.11.2024 AVERY MORE
Chairman of the Board		 Comprar 13.65 2 129 400 156 000
04.01.2024 Lando Zvi
Chief Executive Officer		 Comprar 59.74 216 558 3 625

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9.3. Comentários