Análise da empresa Vivid Seats Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.31 $) é inferior ao preço justo (5.92 $)
- O nível de dívida atual 17.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=70.98%) é superior à média do setor (ROE=-0.3826%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-39.24%) é inferior à média do setor (8.8%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vivid Seats Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.1% | 1% | -0.8% |
| 90 dias | 7% | 7.9% | 9% |
| 1 ano | -39.2% | 8.8% | 33.9% |
SEAT vs Setor: Vivid Seats Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -48.04% no ano passado.
SEAT vs Mercado: Vivid Seats Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -73.1% no ano passado.
Preço estável: SEAT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SEAT com volatilidade semanal de -0.7546% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.31 $) é inferior ao preço justo (5.92 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.31 $) é 37.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.73) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.73) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.13) é superior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.35) é inferior ao do setor como um todo (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.35) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (70.98%) é superior ao do setor como um todo (-0.3826%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (70.98%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.81%) é superior ao do setor como um todo (0.3524%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.81%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (7.41%) estão num nível desconfortável.
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