Análise da empresa Scholastic Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.35%) são superiores à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.19%) é superior à média do setor (ROE=-0.3826%)
Contras
- O preço (31.22 $) é superior à avaliação justa (5.14 $)
- O retorno das ações no último ano (-16.72%) é inferior à média do setor (-15.89%).
- O nível de dívida atual 7.05% aumentou em 5 anos de 0.4328%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Scholastic Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 20% | -41.5% | 1.6% |
| 90 dias | -17.9% | -24% | 13.3% |
| 1 ano | -16.7% | -15.9% | 37.5% |
SCHL vs Setor: Scholastic Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Communication Services" em -0.8307% no ano passado.
SCHL vs Mercado: Scholastic Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.22% no ano passado.
Preço estável: SCHL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCHL com volatilidade semanal de -0.3216% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.22 $) é superior ao preço justo (5.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.22 $) é 83.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (93.01) é superior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (93.01) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7079) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7079) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.96) é inferior ao do setor como um todo (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.96) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-86.01%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-4.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-86.01%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.19%) é superior ao do setor como um todo (-0.3826%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.19%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.689%) é superior ao do setor como um todo (0.3524%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.689%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.79%) é superior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.79%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (204.13%) estão num nível desconfortável.
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