Análise da empresa Sabre Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-0.4382%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=62.03%) é superior à média do setor (ROE=17.21%)
Contras
- O preço (71.42 $) é superior à avaliação justa (19.1 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6694%).
- O nível de dívida atual 95.56% aumentou em 5 anos de 58.66%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sabre Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.4% | -2.7% |
| 90 dias | 0% | -4.9% | 7.8% |
| 1 ano | 0% | -0.4% | 30% |
SABRP vs Setor: Sabre Corporation superou o setor "Technology" em 0.4382% no ano passado.
SABRP vs Mercado: Sabre Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.97% no ano passado.
Preço estável: SABRP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SABRP com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (71.42 $) é superior ao preço justo (19.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (71.42 $) é 73.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (75.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-29.64) é inferior ao do setor como um todo (9.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-29.64) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.2) é superior ao do setor como um todo (8.22).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.2) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (489.52) é superior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (489.52) é superior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -74.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-10.07%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-74.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-10.07%) é inferior ao retorno do setor (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (62.03%) é superior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (62.03%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.43%) é inferior ao do setor como um todo (9.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-18.28%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-18.28%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6694%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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