Sabre Corporation (SABR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sabre Corporation

1. Retomar

Prós

O preço (3.48 $) é inferior ao preço justo (3.75 $)
O retorno das ações no último ano (1.75%) é superior à média do setor (-33.27%).
A eficiência atual da empresa (ROE=39.03%) é superior à média do setor (ROE=16.8%)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
O nível de dívida atual 103.45% aumentou em 5 anos de 58.7%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Sabre Corporation	Technology	Índice
7 dias	0%	0.2%	2%
90 dias	-6.2%	-34.4%	5.5%
1 ano	1.8%	-33.3%	26%

SABR vs Setor: Sabre Corporation superou o setor "Technology" em 35.03% no ano passado.

SABR vs Mercado: Sabre Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.2% no ano passado.

Preço estável: SABR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SABR com volatilidade semanal de 0.0337% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 0.5363

Mais dados sobre SABR

3.2. Receita

EPS	-1.56
ROE	39.03%
ROA	-11.6%
ROIC	-18.06%
Ebitda margin	7.28%

Mais dados sobre SABR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (3.48 $) é inferior ao preço justo (3.75 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.48 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.8%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.15) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5363) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5363) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.41) é inferior ao do setor como um todo (121.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.41) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.47% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.47%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.03%) é superior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.03%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.6%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-18.06%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-18.06%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (103.45%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 58.7% para 103.45%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -892.01%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
30.04.2024	MANDEL GAIL Director	Oferta	2.84	2 028	714
08.09.2023	MENKE SEAN E Executive Chair of the Board	Oferta	5.07	507 000	100 000
30.01.2023	MANDEL GAIL Director	Oferta	6.87	4 912	715
31.01.2022	MANDEL GAIL Director	Oferta	8.65	6 176	714

9. Fórum de promoções Sabre Corporation

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Análise da empresa Sabre Corporation