Análise da empresa Ruth's Hospitality Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.87%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- O preço (21.49 $) é superior à avaliação justa (12.88 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3928%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (3.19%).
- O nível de dívida atual 50.86% aumentou em 5 anos de 12.88%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ruth's Hospitality Group, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1.9% | -0.6% |
| 90 dias | 0% | 0.9% | 9.1% |
| 1 ano | 0% | 3.2% | 30.2% |
RUTH vs Setor: Ruth's Hospitality Group, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -3.19% no ano passado.
RUTH vs Mercado: Ruth's Hospitality Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.23% no ano passado.
Preço estável: RUTH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RUTH com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.49 $) é superior ao preço justo (12.88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.49 $) é 40.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.36) é inferior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.36) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.9) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.9) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10) é inferior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -50.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-50.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.87%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.87%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.3%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.3%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.46%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.46%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3928%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.36%) estão num nível confortável.
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