Análise da empresa Rumble Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.92 $) é inferior ao preço justo (28.59 $)
- O retorno das ações no último ano (178.57%) é superior à média do setor (-11.52%).
- O nível de dívida atual 0.8815% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.17%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6608%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-46.27%) é inferior à média do setor (ROE=16.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rumble Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -17.8% | -11.7% | 2.7% |
| 90 dias | 83.2% | -17.9% | 7.7% |
| 1 ano | 178.6% | -11.5% | 29.1% |
RUM vs Setor: Rumble Inc. superou o setor "Technology" em 190.09% no ano passado.
RUM vs Mercado: Rumble Inc. superou o mercado em 149.52% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: RUM é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: RUM com volatilidade semanal de 3.43% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.92 $) é inferior ao preço justo (28.59 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.92 $) é 161.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (7885.03) é superior ao do setor como um todo (76.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7885.03) é superior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.88) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.88) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.07) é superior ao do setor como um todo (8.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.07) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.15) é inferior ao do setor como um todo (121.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.15) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1832.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1832.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-46.27%) é inferior ao do setor como um todo (16.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-46.27%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-39.37%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-39.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6608%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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