Análise da empresa Reservoir Media, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (48.58%) é superior à média do setor (-49.04%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1827%) é superior à média do setor (ROE=-0.3826%)
Contras
- O preço (7.6 $) é superior à avaliação justa (0.0656 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 41.85% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Reservoir Media, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.3% | -10.8% | -1.7% |
| 90 dias | 14.9% | -49.4% | 9.4% |
| 1 ano | 48.6% | -49% | 33.2% |
RSVR vs Setor: Reservoir Media, Inc. superou o setor "Communication Services" em 97.61% no ano passado.
RSVR vs Mercado: Reservoir Media, Inc. superou o mercado em 15.41% no ano passado.
Preço estável: RSVR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RSVR com volatilidade semanal de 0.9342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.6 $) é superior ao preço justo (0.0656 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.6 $) é 99.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (768.98) é superior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (768.98) é superior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.42) é superior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.42) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.47) é inferior ao do setor como um todo (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.47) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-74.6%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-16.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-74.6%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1827%) é superior ao do setor como um todo (-0.3826%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1827%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0814%) é inferior ao do setor como um todo (0.3524%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0814%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1653.88%) estão num nível desconfortável.
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