Análise da empresa Roku
1. Retomar
Prós
- O preço (81.73 $) é inferior ao preço justo (108.33 $)
- O retorno das ações no último ano (24.63%) é superior à média do setor (-4.63%).
- O nível de dívida atual 15.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.3%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4323%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-30.5%) é inferior à média do setor (ROE=-22.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Roku | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13.3% | 0.6% | 1% |
| 90 dias | 2.7% | -5.6% | -8.6% |
| 1 ano | 24.6% | -4.6% | 9.1% |
ROKU vs Setor: Roku superou o setor "Consumer Discretionary" em 29.26% no ano passado.
ROKU vs Mercado: Roku superou o mercado em 15.53% no ano passado.
Preço estável: ROKU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROKU com volatilidade semanal de 0.4736% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (81.73 $) é inferior ao preço justo (108.33 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (81.73 $) é 32.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (90.9) é superior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (90.9) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.56) é superior ao do setor como um todo (0.2252).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.56) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-37.37) é inferior ao do setor como um todo (2.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-37.37) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 790.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (790.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-30.5%) é inferior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-30.5%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-16.65%) é inferior ao do setor como um todo (4.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-16.65%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.68%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.68%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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