Análise da empresa Rocket Lab USA, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (326.46%) é superior à média do setor (-8.42%).
- O nível de dívida atual 11.19% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.32%.
Contras
- O preço (17.57 $) é superior à avaliação justa (12.45 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7996%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-32.92%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
20 novembro 01:15 Rocket Lab catches falling booster with helicopter before dropping it
2.3. Eficiência do mercado
| Rocket Lab USA, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.5% | -9.9% | 0.2% |
| 90 dias | -28.1% | -20% | -10.3% |
| 1 ano | 326.5% | -8.4% | 9% |
RKLB vs Setor: Rocket Lab USA, Inc. superou o setor "Industrials" em 334.88% no ano passado.
RKLB vs Mercado: Rocket Lab USA, Inc. superou o mercado em 317.43% no ano passado.
Preço estável: RKLB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RKLB com volatilidade semanal de 6.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.57 $) é superior ao preço justo (12.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.57 $) é 29.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.44) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.44) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.9) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.9) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.11) é superior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.11) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-18.6) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-18.6) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-32.92%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-32.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.4%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-14.54%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-14.54%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7996%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Armagno Nina Director |
Oferta | 23.63 | 236 300 | 10 000 |
| 25.11.2024 | Klein Frank Officer |
Comprar | 24.15 | 868 627 | 35 968 |
| 25.11.2024 | Spice Adam C. Officer |
Comprar | 24.15 | 1 509 640 | 62 511 |
| 19.11.2024 | Olson Jon A Director |
Comprar | 18.64 | 932 000 | 50 000 |
| 23.08.2024 | Spice Adam C. Officer |
Comprar | 6.96 | 435 084 | 62 512 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
