Análise da empresa Repligen Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (142.68 $) é superior à avaliação justa (9.44 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5442%).
- O retorno das ações no último ano (-18.92%) é inferior à média do setor (-15.96%).
- O nível de dívida atual 20.72% aumentou em 5 anos de 16.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.11%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Repligen Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -16.8% | -1% |
| 90 dias | -0.1% | -20.8% | 7.2% |
| 1 ano | -18.9% | -16% | 30.9% |
RGEN vs Setor: Repligen Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -2.96% no ano passado.
RGEN vs Mercado: Repligen Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.83% no ano passado.
Preço estável: RGEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RGEN com volatilidade semanal de -0.3639% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (142.68 $) é superior ao preço justo (9.44 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (142.68 $) é 93.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (247.76) é superior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (247.76) é superior ao do mercado como um todo (48.79).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.23) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.23) é superior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.13) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.13) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (78.1) é superior ao do setor como um todo (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (78.1) é superior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.11%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.11%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.47%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.71%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.71%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5442%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1360.56%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Hunt Anthony Director |
Comprar | 33.87 | 399 937 | 11 808 |
| 21.11.2024 | Anthony Hunt Executive Chairman |
Comprar | 139.66 | 3 386 200 | 24 246 |
| 19.11.2024 | MUIR GLENN P Director |
Comprar | 36.29 | 689 510 | 19 000 |
| 02.08.2024 | KURIYEL RALF Senior VP, R&D |
Oferta | 159.35 | 1 139 030 | 7 148 |
| 01.08.2024 | Ralf Kuriyel Senior Vice President |
Comprar | 165.67 | 739 717 | 4 465 |
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