NASDAQ: REYN - Reynolds Consumer Products Inc.

Rentabilidade por seis meses: -2.29%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Reynolds Consumer Products Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.13%) são superiores à média do setor (0%).
  • O retorno das ações no último ano (-2.55%) é superior à média do setor (-31.93%).
  • O nível de dívida atual 38.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 101.56%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=15.03%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)

Contras

  • O preço (26.09 $) é superior à avaliação justa (17.21 $)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Reynolds Consumer Products Inc. Consumer Cyclical Índice
7 dias 0.2% -13.1% -0.3%
90 dias -13.2% 2.1% 5%
1 ano -2.5% -31.9% 30.2%

REYN vs Setor: Reynolds Consumer Products Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 29.39% no ano passado.

REYN vs Mercado: Reynolds Consumer Products Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.73% no ano passado.

Preço estável: REYN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: REYN com volatilidade semanal de -0.049% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 19.06
P/S: 1.55
Mais dados sobre REYN

3.2. Receita

EPS 1.42
ROE 15.03%
ROA 6.23%
ROIC 8.66%
Ebitda margin 13.94%
Mais dados sobre REYN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (26.09 $) é superior ao preço justo (17.21 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.09 $) é 34% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (19.06) é superior ao do setor como um todo (0).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.06) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.86) é superior ao do setor como um todo (2.37).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.86) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (17.61).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.55) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.56) é superior ao do setor como um todo (-10000).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.56) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.58% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.58%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.03%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.03%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.23%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.66%) é superior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.66%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (38.66%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 101.56% para 38.66%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 620.13%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% é superior à média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (64.43%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
19.12.2024 Stangl Rolf
Director		 Comprar 27.5 101 255 3 682
05.12.2024 McMahon Michael F.
VP-Senior Sales Team		 Comprar 27.85 4 512 162
05.12.2024 Buckner Judith K.
President, Reynolds Cook&Bake		 Comprar 27.85 18 632 669
05.12.2024 Estes Stephen C.
Chief Administrative Officer		 Comprar 27.85 14 176 509
05.12.2024 MITCHELL V LANCE
President and CEO		 Comprar 27.85 176 680 6 344

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9.3. Comentários