NASDAQ: REKR - Rekor Systems, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +3.3%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Análise da empresa Rekor Systems, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.49 $) é inferior ao preço justo (2.72 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
  • O retorno das ações no último ano (-44.71%) é inferior à média do setor (-33.27%).
  • O nível de dívida atual 30.2% aumentou em 5 anos de 6.53%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-136.9%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Rekor Systems, Inc. Technology Índice
7 dias 17.5% 0.2% 0.8%
90 dias 72.5% -34.4% 6.4%
1 ano -44.7% -33.3% 27.4%

REKR vs Setor: Rekor Systems, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -11.43% no ano passado.

REKR vs Mercado: Rekor Systems, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -72.15% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: REKR é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: REKR com volatilidade semanal de -0.8597% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 5.48

3.2. Receita

EPS -0.7232
ROE -136.9%
ROA -49.58%
ROIC -32.23%
Ebitda margin -97.96%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.49 $) é inferior ao preço justo (2.72 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.49 $) é 82.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.39).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.74) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.74) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.48) é inferior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.48) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-6.37) é inferior ao do setor como um todo (121.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-6.37) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.26% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.26%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-136.9%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-136.9%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-49.58%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-49.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-32.23%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-32.23%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.2%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 6.53% para 30.2%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -60.91%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6669%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Rekor Systems, Inc.

9.3. Comentários