Análise da empresa Ribbon Communications Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (79.23%) é superior à média do setor (-15.89%).
Contras
- O preço (3.71 $) é superior à avaliação justa (2.93 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 21.7% aumentou em 5 anos de 8.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.62%) é inferior à média do setor (ROE=-0.3826%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ribbon Communications Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.8% | -41.5% | 1.7% |
| 90 dias | -0.3% | -24% | 6.1% |
| 1 ano | 79.2% | -15.9% | 33.5% |
RBBN vs Setor: Ribbon Communications Inc. superou o setor "Communication Services" em 95.12% no ano passado.
RBBN vs Mercado: Ribbon Communications Inc. superou o mercado em 45.71% no ano passado.
Preço estável: RBBN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RBBN com volatilidade semanal de 1.52% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.71 $) é superior ao preço justo (2.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.71 $) é 21% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.598) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.598) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.66) é superior ao do setor como um todo (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.66) é superior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.62%) é inferior ao do setor como um todo (-0.3826%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.79%) é inferior ao do setor como um todo (0.3524%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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