Análise da empresa FreightCar America, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (300%) é superior à média do setor (-21.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=51.05%) é superior à média do setor (ROE=30.37%)
Contras
- O preço (10 $) é superior à avaliação justa (6.92 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8291%).
- O nível de dívida atual 28.46% aumentou em 5 anos de 4.16%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| FreightCar America, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -16.4% | 2.7% |
| 90 dias | -16.7% | -29% | 7.7% |
| 1 ano | 300% | -21.6% | 29.1% |
RAIL vs Setor: FreightCar America, Inc. superou o setor "Industrials" em 321.6% no ano passado.
RAIL vs Mercado: FreightCar America, Inc. superou o mercado em 270.95% no ano passado.
Preço estável: RAIL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RAIL com volatilidade semanal de 5.77% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10 $) é superior ao preço justo (6.92 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10 $) é 30.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.58) é inferior ao do setor como um todo (11.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.58) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2036) é inferior ao do setor como um todo (4.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2036) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.81) é inferior ao do setor como um todo (18.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.81) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (51.05%) é superior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (51.05%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.09%) é inferior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-29.88%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-29.88%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8291%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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