Análise da empresa Quantum Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (0.5985 $) é inferior ao preço justo (53.02 $)
- O retorno das ações no último ano (20091.43%) é superior à média do setor (-0.5301%).
- O nível de dívida atual 63.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 85.19%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=39.62%) é superior à média do setor (ROE=16.8%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6658%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Quantum Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 53.6% | 1.8% | -0.6% |
| 90 dias | 1972.4% | -1.4% | 9.1% |
| 1 ano | 20091.4% | -0.5% | 30.2% |
QMCO vs Setor: Quantum Corporation superou o setor "Technology" em 20091.96% no ano passado.
QMCO vs Mercado: Quantum Corporation superou o mercado em 20061.2% no ano passado.
Preço altamente volátil: QMCO é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: QMCO com volatilidade semanal de 386.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.5985 $) é inferior ao preço justo (53.02 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.5985 $) é 8758.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.5244) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.5244) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2045) é inferior ao do setor como um todo (8.3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2045) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.77) é inferior ao do setor como um todo (121.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.77) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 138.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (138.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.62%) é superior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.62%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-20.58%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-20.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6658%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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