360 DigiTech, Inc. (QFIN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для 360 DigiTech, Inc.

1. Retomar

Prós

Os dividendos (4.74%) são superiores à média do setor (1.99%).
O retorno das ações no último ano (152.45%) é superior à média do setor (-20.47%).

Contras

O preço (40.14 $) é superior à avaliação justa (37.67 $)
O nível de dívida atual 1.81% aumentou em 5 anos de 0.1371%.
A eficiência atual da empresa (ROE=19.53%) é inferior à média do setor (ROE=36.59%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	360 DigiTech, Inc.	High Tech	Índice
7 dias	-8.9%	-23.9%	-4.3%
90 dias	6%	-18.8%	-8.2%
1 ano	152.5%	-20.5%	14.1%

QFIN vs Setor: 360 DigiTech, Inc. superou o setor "High Tech" em 172.93% no ano passado.

QFIN vs Mercado: 360 DigiTech, Inc. superou o mercado em 138.37% no ano passado.

Preço estável: QFIN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: QFIN com volatilidade semanal de 2.93% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.07

P/S: 1.3

Mais dados sobre QFIN

3.2. Receita

EPS	26.09
ROE	19.53%
ROA	9.35%
ROIC	0%
Ebitda margin	59.56%

Mais dados sobre QFIN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (40.14 $) é superior ao preço justo (37.67 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (40.14 $) é 6.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.07) é inferior ao do setor como um todo (19.69).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.07) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7916) é inferior ao do setor como um todo (9.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7916) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (2.96).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (12.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.51% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.51%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.53%) é inferior ao do setor como um todo (36.59%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.53%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.35%) é inferior ao do setor como um todo (12.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.35%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.81%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.1371% para 1.81%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 19.32% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.74% é superior à média do setor '1.99%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.98%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
23.08.2024	Yan Zheng Officer	Comprar	24.84	6 210 000	250 000
06.09.2023	Zhiqiang He Officer	Comprar	25.9	5 098 490	196 853

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