NASDAQ: PWP - Perella Weinberg Partners

Rentabilidade por seis meses: +37.94%
Rendimento de dividendos: +1.80%
Setor: Financials

Análise da empresa Perella Weinberg Partners

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.8%) são superiores à média do setor (1.7%).
  • O retorno das ações no último ano (108.73%) é superior à média do setor (-38.15%).

Contras

  • O preço (22.33 $) é superior à avaliação justa (20.78 $)
  • O nível de dívida atual 23.11% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-11.28%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Perella Weinberg Partners Financials Índice
7 dias 1.2% 2.7% 1%
90 dias 25.6% -47.9% 5.9%
1 ano 108.7% -38.1% 28.8%

PWP vs Setor: Perella Weinberg Partners superou o setor "Financials" em 146.87% no ano passado.

PWP vs Mercado: Perella Weinberg Partners superou o mercado em 79.91% no ano passado.

Preço estável: PWP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PWP com volatilidade semanal de 2.09% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 1.66

3.2. Receita

EPS -0.1985
ROE -11.28%
ROA -2.26%
ROIC 0%
Ebitda margin -15.48%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (22.33 $) é superior ao preço justo (20.78 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.33 $) é 6.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (39.55).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.02) é superior ao do setor como um todo (0.6713).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.02) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (4.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.99) é inferior ao do setor como um todo (41.11).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.99) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.82% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.82%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.28%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.28%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.26%) é inferior ao do setor como um todo (5.47%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (23.11%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 23.11%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1021.31%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.8% é superior à média do setor '1.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Perella Weinberg Partners

9.3. Comentários