Power Integrations, Inc. (POWI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Power Integrations, Inc.

1. Retomar

Prós

Os dividendos (1.21%) são superiores à média do setor (0.6658%).

Contras

O preço (59.88 $) é superior à avaliação justa (8.77 $)
O retorno das ações no último ano (-19.71%) é inferior à média do setor (-0.5301%).
O nível de dívida atual 1.22% aumentou em 5 anos de 1.12%.
A eficiência atual da empresa (ROE=7.41%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Power Integrations, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-0.5%	1.8%	-0.7%
90 dias	-1.6%	-1.4%	2.6%
1 ano	-19.7%	-0.5%	25.7%

POWI vs Setor: Power Integrations, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -19.18% no ano passado.

POWI vs Mercado: Power Integrations, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.37% no ano passado.

Preço estável: POWI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: POWI com volatilidade semanal de -0.379% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 86.58

P/S: 10.85

Mais dados sobre POWI

3.2. Receita

EPS	0.9673
ROE	7.41%
ROA	6.8%
ROIC	20.41%
Ebitda margin	7.89%

Mais dados sobre POWI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (59.88 $) é superior ao preço justo (8.77 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (59.88 $) é 85.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (86.58) é superior ao do setor como um todo (76.43).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (86.58) é superior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.41) é inferior ao do setor como um todo (9.3).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.41) é superior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.85) é superior ao do setor como um todo (8.3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.85) é superior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (136.09) é superior ao do setor como um todo (121.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (136.09) é superior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.34% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.41%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.41%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.8%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.8%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.41%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.41%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.22%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.12% para 1.22%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 17.91% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% é superior à média do setor '0.6658%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.21% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.96%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
04.02.2025	Bailey Doug VP Marketing	Oferta	60.75	129 641	2 134
04.02.2025	BALAKRISHNAN BALU President and CEO	Oferta	60.64	758 424	12 507
04.02.2025	Barsan Radu VP of Technology, Engineering	Oferta	60.75	221 495	3 646
04.02.2025	Gupta Sunil VP of Operations	Oferta	60.75	178 423	2 937
04.02.2025	Jain Gagan VP, Worldwide Sales	Oferta	60.75	9 842	162

9. Fórum de promoções Power Integrations, Inc.

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Análise da empresa Power Integrations, Inc.