Análise da empresa Pinnacle Financial Partners, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.36%) é superior à média do setor (-40.38%).
- O nível de dívida atual 5.84% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.31%) é superior à média do setor (ROE=6.09%)
Contras
- O preço (112.57 $) é superior à avaliação justa (90.65 $)
- Os dividendos (0.9473%) estão abaixo da média do setor (1.71%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.9% | -3.8% | -2.4% |
| 90 dias | -11.5% | -8.9% | -8.5% |
| 1 ano | 38.4% | -40.4% | 12.3% |
PNFP vs Setor: Pinnacle Financial Partners, Inc. superou o setor "Financials" em 78.74% no ano passado.
PNFP vs Mercado: Pinnacle Financial Partners, Inc. superou o mercado em 26.09% no ano passado.
Preço estável: PNFP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PNFP com volatilidade semanal de 0.7377% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (112.57 $) é superior ao preço justo (90.65 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (112.57 $) é 19.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.79) é inferior ao do setor como um todo (25.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.79) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é superior ao do setor como um todo (0.8945).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1066.52) é superior ao do setor como um todo (17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1066.52) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.31%) é superior ao do setor como um todo (6.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.31%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.17%) é inferior ao do setor como um todo (5.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9473% está abaixo da média do setor '1.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9473% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9473% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.93%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | CALLICUTT RICHARD D II Chairman-Carolinas & Virginia |
Oferta | 81.5 | 1 134 720 | 13 923 |
| 25.04.2024 | TURNER M TERRY CEO |
Oferta | 80.97 | 5 829 840 | 72 000 |
| 25.04.2024 | MCCABE ROBERT A JR CHAIRMAN |
Oferta | 81.04 | 9 339 780 | 115 249 |
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