Análise da empresa Playa Hotels & Resorts N.V.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (36.82%) é superior à média do setor (-0.3183%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.24%) é superior à média do setor (ROE=-21.9%)
Contras
- O preço (13.34 $) é superior à avaliação justa (7.64 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4323%).
- O nível de dívida atual 59.1% aumentou em 5 anos de 47.27%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
17 fevereiro 04:22 Hyatt to acquire Playa Hotels for $2.6B
2.3. Eficiência do mercado
| Playa Hotels & Resorts N.V. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -0.3% | -1.8% |
| 90 dias | 8.9% | -2.5% | -8.9% |
| 1 ano | 36.8% | -0.3% | 7.5% |
PLYA vs Setor: Playa Hotels & Resorts N.V. superou o setor "Consumer Discretionary" em 37.14% no ano passado.
PLYA vs Mercado: Playa Hotels & Resorts N.V. superou o mercado em 29.3% no ano passado.
Preço estável: PLYA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLYA com volatilidade semanal de 0.7081% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.34 $) é superior ao preço justo (7.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.34 $) é 42.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.04) é inferior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.04) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.38) é superior ao do setor como um todo (0.2252).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.38) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.73) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.07) é superior ao do setor como um todo (2.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.07) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.24%) é superior ao do setor como um todo (-21.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.24%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.93%) é inferior ao do setor como um todo (4.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.93%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.32%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.32%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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