Análise da empresa Piedmont Lithium Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.05 $) é inferior ao preço justo (9.74 $)
- O nível de dívida atual 8.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.17%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.46%).
- O retorno das ações no último ano (-27.98%) é inferior à média do setor (-2.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.54%) é inferior à média do setor (ROE=17.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Piedmont Lithium Inc. | Materials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -2.9% | 1.7% | 1.2% |
90 dias | 2.4% | -47.8% | 21.7% |
1 ano | -28% | -2.3% | 21.8% |
PLL vs Setor: Piedmont Lithium Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -25.65% no ano passado.
PLL vs Mercado: Piedmont Lithium Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.74% no ano passado.
Preço estável: PLL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLL com volatilidade semanal de -0.538% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.05 $) é inferior ao preço justo (9.74 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.05 $) é 61% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6447) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6447) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é superior ao do setor como um todo (1.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-96.09) é inferior ao do setor como um todo (8.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-96.09) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 195.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (195.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.54%) é inferior ao do setor como um todo (17.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.54%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.72%) é inferior ao do setor como um todo (10.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.72%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-16.7%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-16.7%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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